성장주? 가치주? 업종별 스타일 구분 - 염승환(이베스트 투자 증권)

안녕하세요 다람쥐입니다.

개미는 뚠뚠 시즌 1에서 포트폴리오를 구성할 때 성장주와 가치주를 동시에 가져가는 바벨전략이라는 것을 보았습니다.

Photo by Victor Freitas on Unsplash

* 바벨전략 : 고위험·고수익의 성장주와 안정적인 성장세의 가치주에 자산을 배분하는 전략 (중간위험 제외)

• 성장주 : IT, 2차전지, 친환경 등
• 가치주 : 조선, 화학, 자동차 등

개미는 뚠뚠에서는 위와 같이 간략하게만 나왔었는데, 예전에 보았던 염승환 부장님 유튜브 영상에서 적어주셨던 게 생각나서 정리해봤습니다.

 

 

종목명은 굳이 쓰지 않겠습니다.

내용만 보고 유추하셔도 좋지만 유튜브 직접 보시는 것을 추천합니다. (시간 들여서 볼 만 합니다! 이런 정보를 무료로 듣다니! 싶어집니다. 강추강추!)

youtu.be/vOg93P0bl7g

20201년 주도주

업종	내용	스타일
반도체	3D NAND 고단화, 대규모 증설	성장
	EUV, 파운드리,비메모리, OSAT	성장
	DRAM 공급 부족, 신공정	성장
2차전지	침투율 4.5% → 2023년 침투율 10%	성장
자동차	제네시스, E-GMP 플랫폼	가치
	자율주행, 전장부품	성장
풍력	해상풍력	성장
태양광	미구구 시장 본격 성장	성장
수소	수소연료전지	성장
신소재	바이오플라스틱, 대체육	성장
CMO	바비오의약품, RNA, 백신	성장
K-콘텐츠	드라마, 웹툰 IP 가치 상승	성장
증권	거래대금 증가 지속	가치
4차산업	클라우드	성장
	데이터센터	성장
	빅데이터	성장
	스마트팩토리	성장
	핀테크	성장
	무인화/자동화	성장
우주항공	인공위성, 위성용 안테나	성장
플랫폼	인터넷	성장
전자상거래	전자결제 거래액 증가	성장
홈코노미	인테리어	성장
	생활가전(렌탈)	가치
	HMR(가정간편식)	성장
건설	주택공급 증가 시작	가치
건자재	시멘트가격 인상, 인프라 투자 확대	가치
폐기물	폐기물 수요 급증, 공급사 제한	성장
게임	신작게임 출시 러쉬	성장

 

 

2021년 턴어라운드

업종	내용	스타일
엔터	해외 현지 그룹 육성, 콘서트 개최	성장
바이오	마이크로 바이옴, 바이오 마커	성장
PCB	기판 시장 성장 및 경쟁 완화	성장
스마트폰	아이폰	성장
	카메라	성장
	5G	성장
	폴더블폰	성장
	OLED	성장
대형 디스플레이	미니 LED TV vs OLED TV	성장
사료	중국 돼지 사육두수증가	성장
5G	미국, 일본 5G 통신장비 투자 확대	성장
광고	대기업 광고 확대, 온라인 광고 성장	가치
통신	비통신부문 성장	가치
지주	자회사 지분 가치 상승	가치
덴탈	중국 매출 회복 및 백신 효과 기대	성장
의료기기	고령화 및 피부미용 시장 성장	성장
일자리	고용 시장 회복	가치
화장품	중국 시장 회복에 따른 수출 성장	가치

 

 

2021년 회복가능성

업종	내용	스타일
백화점	백화점 출점 및 소비 회복	가치
타이어	유럽 타이어 시장 회복	가치
철강(비철)	중국 경기 회복, IT 수요 증가	가치
정유	유가 점진적 회복	가치
상사	다자간 무역협정 확대	가치
석유화학	중국 경기 회복	가치
편의점	사회적 거리두기 완화 기대	가치
의류	소비 경기 회복 기대	가치
조선	LNG추진선 수주 증가 전망	가치
방산	주수 회복 기대	가치

 

 

2021년 불확실

업종	내용	스타일
여행	하반기 여행 재개 기대	가치
항공	하반기 여행 재개 기대	가치
영화	사회적 거리두기 완화 기대	가치
면세점	하반기 여행 재개 기대	가치
카지노	하반기 여행 재개 기대	가치
해운	용선료 협상 확인 필요	가치
신약개발	신약 개발 성공 확인 필요	가치
보톡스	균주 논란 해소 필요	가치

 

모두 예상하는 것이지, 진짜 턴어라운드 한다. 주도한다.라는 것은 아닙니다.

그냥 참고만 하세요~

 

감사합니다.